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长信电子信息行业量化混合基金最新净值跌幅达204%

发布时间:2020-08-01 22:42:36 已有: 人阅读

  (简称:长信电子信息行业量化混合,代码519929)07月30日净值下跌2.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3920元,累计净值为1.3920元。

  长信电子信息行业量化混合基金成立以来收益39.20%,今年以来收益58.00%,近一月收益11.72%,近一年收益83.16%,近三年收益61.11%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例6.28%)、三七互娱(持仓比例5.14%)、吉比特(持仓比例5.01%)、蓝思科技(持仓比例5.00%)、歌尔股份(持仓比例4.87%)、中科创达(持仓比例4.75%)、闻泰科技(持仓比例4.66%)、长电科技(持仓比例4.48%)、中科曙光(持仓比例4.45%)、浪潮信息(持仓比例4.36%)。

  二季度以来,新冠疫情在海外肆虐,全球经济增长断崖式下滑。为了应对危机对经济造成的重创,各经济体选择了异常宽松的货币政策进行对冲,全球风险资产再遭受恐慌性抛售后强劲反弹。在国内疫情得到有效控制并有序复工复产的背景下,随着海外资本市场流动性危机逐步缓解,A场风险偏好也显著提升。二季度,全球迎来了一波明显的上涨行情,A股赚钱效应也非常明显,尤其创业板约上涨30%,其他宽基指数的涨幅也都超过10%。板块上看,消费者服务、医药、食品饮料、新能源、TMT等弱周期板块表现出色且大幅领先其他行业,而石化、煤炭、建筑、金融、地产等强周期板块则表现相对落后。二季度整个TMT板块都非常活跃,尤其是电子和传媒,大幅领先其他行业。新冠疫情公共卫生危机的高效控制和处理将提升中国市场的相对吸引力,有助于加速中国的经济结构转型和产业升级,从北上资金持续流入可以看出,A股的国际化进程也比较顺利,A场优质资产的吸引力在提高。从量化投资的视角来看,二季度成长和质量因子表现优异,估值因子仍然低迷,市场给予了成长性好盈利能力强的个股的估值容忍度非常高。我们通过量化选股模型综合分析全市场个股的多个维度的表现,精选优质个股构建投资组合,在二季度获取了较高的绝对收益和相对收益。

  展望三季度,新冠疫情给全球经济带来的挑战不容忽视,海外疫情的持续扩散使得全球经济均存在失速风险,所以未来货币政策和财政政策的走向至关重要。当前全球主要经济体都选择释放流动性来对冲经济潜在下行风险,接下来中国或在货币政策和财政政策两端发力,但流动性的释放需要把握节奏并更具针对性,以免引发通胀造成滞涨。随着A股的机构化和国际化,投资者正在逐渐成熟,这都将对资本市场产生正面影响。年初以来,主要指数表现与海外市场比较相对强势,这与A场估值相对较低且国内疫情快速有效控制有关,如果后续宏观经济在国内加速复工复产的推动下企稳反弹带动上市公司盈利显著改善,市场行情将在宽松的宏观经济政策背景下积极演绎。具体到TMT领域,长期宏观政策支持与产业结构持续优化的情况不会改变,产业内的马太效应会继续提升龙头公司的竞争优势,同时稳健的业务模式和企业管理会被给予更合理的估值。从长期来看,我们处于快速变革的时代,科技创新在经济发展中将起到更为重要的推动力。从短期来看,疫情促进了线上办公、线上消费和线上娱乐等对科技依赖较高的生活方式,这些因素都将给科技企业带来广阔的发展空间。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。在科技领域精选估值合理盈利改善的优质个股构建投资组合,以期为投资者获取长期稳健的相对收益。

  截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.246元,累计份额净值为1.246元。本报告期内本基金净值增长率为34.12%,同期业绩比较基准收益率为12.04%。(点击查看更多基金异动)

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